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大道至简

2021-05-25 15:07:40 236财经网
大道至简(图片来源于网络)519仿佛还在昨日,竟又恍若隔世。打开K线,仅仅一年多前的312,你已经难觅踪迹。历经惊魂519,币圈再无312。一代新人胜旧人,崩盘也是。没有什么刻骨铭心,没有什么永志不忘,在这样的一个市场里,人的记忆和鱼儿一样短暂。现在崩盘后基本企稳在4万刀的水
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(图片来源于网络)

519 仿佛还在昨日,竟又恍若隔世。打开 K 线,仅仅一年多前的 312,你已经难觅踪迹。历经惊魂 519,币圈再无 312。一代新人胜旧人,崩盘也是。没有什么刻骨铭心,没有什么永志不忘,在这样的一个市场里,人的记忆和鱼儿一样短暂。现在崩盘后基本企稳在 4 万刀的水平左右,大致上相当于时间穿梭回到了 2 月初。区别是,2 月初 4 万刀的比特币是前高 2 万刀的 2 倍,是近低 4000 刀的 10 倍,实在是太贵了;而现在 5 月下同样是 4 万刀的比特币,是前高 6 万刀的 6 折,让人直呼“真香”。这就是心理学上的“锚定效应”。

币市是一个五彩缤纷、诡谲多变的市场,常常有很多颠覆认知的东西出现。但在这些颠覆认知的东西里面,几乎 100% 的,都是打着“颠覆认知”的旗号招摇撞骗的。对于新生事物要保持足够的开放心态,但不必保持开放的钱袋。你可以去观察他、研究它、剖析它、批评它,但是不要轻易投资它。很多时候,甚至不是因为它缺少一个让你投资的理由,而仅仅是因为你的钱太少了。此处钱少是指你手头暂无去处的闲置可投资资金少,大部分的长期投资者,长期保持满仓,也许根本拿不出什么钱来投资新的东西。就算是你手头有一些空仓的资金,稳定币之类的,但是如果这些资金是已经划入了某项投资计划的预算之中,比如你计划在未来 3 个月用这笔资金建仓 UNI,那么这些暂时在手的资金也不能算作是可以动用的钱。如此算来,只要你严格遵从长线投资和预算纪律,大概率你手头不应该有太多可投资资金可以随便“造”。如果是,那么反而可能不见得是一件好事,而是你应该反思自己的投资策略是不是有问题。

假设你手头恰好有这么一大笔闲置资金等待新的投资,那么另一个比钱更加稀缺的东西,你的精力和时间,就会成为一个关键的问题。很早之前,刘教链公众号写过几篇关于投资要聚焦的文章,比如 [《不要分散投资》链接](4 月 8 号)、[《五指定律》链接](4 月 28 号)等等。为什么要聚焦到极少数的币种之上?因为能够投好、“玩”好一个币都是需要投入长期的学习和辛苦的努力的,不是随随便便就能达到精通的程度。

但就一个币而言。就算是大家最耳熟能详的、最“无聊”的比特币。不仅是工作原理、历史背景、未来发展等问题需要得见真知,并形成自己的判断,对于比特币的基本面各项指标的熟悉,并进行追踪,对于盘面的感觉,价格的波动性的预判和把握,以及,最困难的,能够做出相应的策略、预案,并严格执行,对所有的执行形成记录,并定期复盘,优化、改进。就切合目前的形势问几个问题吧:

1. 马斯克批评说比特币不环保,又说狗狗币能够提速 100 倍,你觉得马斯克说的对还是不对,为什么?

2. 你觉得比特币接下来三个月的价格区间会在什么范围,为什么?

3. 你认为本轮牛市已经结束,还是仍在继续?

4-1. 如果你认为本轮牛市已经结束,那么你认为熊市的低点会在哪里?以及,熊市的整个波动区间会是多少到多少震荡?熊市会持续多久?什么时候启动再下一轮牛市?

4-2. 如果你认为本轮牛市仍在继续的话,高点会达到什么价格?大致在什么时间达到?为什么?

5. 如果牛市继续,并达到新高,那么你认为本轮牛市会结束吗?还是会出现所谓的“永恒牛市”?

6. 如果你认为牛市会结束,那么请问本轮牛市结束的主要影响因素会是什么?大概什么时间或什么条件下会出现?

7. 牛市顶部是否要制定和执行减仓策略?什么价格开始执行?如何减仓?减几成仓?

8. 何时转熊见底?见底的时间大概多久?见底的价格会是多少?是否要在熊市底部重新接回筹码?如何接回?分批还是一次性?

9. 在等待转熊走低的过程中,你有什么策略仍能从市场上获得持续现金流?

10. 推演一下下一轮熊市的走势?

11. 再下一轮牛市大概在什么时间启动?启动的原因会是什么?什么资金会进场?会发生什么风险事件?会达到什么价格高度?把上述问题再重新回答一遍。

12. 一轮牛熊你的投资组合回报能达到多少?5 倍?10 倍?更多?你对失手的风险有没有预估,以及你对实现这个回报率有多少信心,你的信心有什么客观的支撑?

这些问题都还回答不好,实践不好,根本就算不上已经掌握了比特币的投资。换做 ETH,同样的或者类似的问题,也是一样。换成 UNI,照着回答一遍,还是一样。

更要命的是,当你的投资组合一旦超过了一个币种,你就不仅要回答上面关于单币种的问题,还要回答关于两个币种之间的关系的一些重要问题,比如:(假设是比特币和 ETH)

1. 为什么要建仓 ETH?而不是直接加仓比特币?(随着币种增多,这个问题需要问 N 遍,对每一个已有仓位的币种都问一遍)

2. ETH 相对于比特币的走势是怎样的?比特币相对于 ETH 的走势又是怎样的?他们的相对价格区间,历史上怎么样,未来三个月又如何?牛市是怎样的,熊市又是怎样的?如果比特币涨 1000 美元,ETH 会涨多少?如果比特币跌 1000 美元,ETH 又会跌多少?

3. ETH 和比特币谁的硬度更高?谁的涨幅大,谁更抗跌?

4. 它们的定位有何不同?

5. ETH 会取代比特币吗?比特币会吞噬 ETH 吗?它们是怎么样一个关系?

6. 它们的持仓配比应该是什么?要调仓吗?何时调仓?如何调仓?

如此种种,你可以继续列举问题,并思考答案。如果你不能充分思考透彻这些相对性问题,那么你同时持有两个仓位,就会出一些问题。如果你持仓的币的数量增多,它们之间的关系会呈指数级增加。每两个币种之间都会形成一个关系,而你需要深度把握这种关系。你需要把握所有关系所需要耗费的心神就会呈指数级增加。

这还不算完,加密货币的特点就是可编程。所谓可编程,就是可以通过程序代码来进行控制,也就是所谓的智能合约。我们常听说的 DeFi (去中心化金融),就是这样的一些工具。每当引入一种新的工具,比如 MakerDAO,比如 Uniswap,就相当于为币币之间增加了一种新的关系。好了,指数级的关系,乘以关系的数目,这就是你的投资体系里需要全部掌握的问题,这个问题的组合爆炸是惊人的。

以我的投资组合为例。BTC、UNI、ETH,应该再算上稳定币 USDT/USDC/DAI 这可以看作是同一种币,关系数量 2 的 4 次方等于 16。每一条关系又具体有三种关系:价格相对关系,MakerDAO,Uniswap LP。16 乘以 3 就是 48 个问题集。每个问题集包含无数的具体问题。就关系而言,比如:

1. 谁适合作为 MakerDAO 的抵押资产?这些抵押资产的利率、清算规则是怎样的?

2. 谁适合作为杠杆投资资产?为什么?

3. 如何控制风险?

4. UNI 和 ETH 是否适合组成 Uniswap LP 对?范围应该设定?策略是什么?

5. 如果出现单边行情,如何应对无常损失?

这样的问题太多了。每一个问题都不是那么容易回答。甚至需要很专业的研究和思考才能得出答案。这是还没有引入更多衍生品的情况下。如果你再玩一些需要耗费更大精力去照看的东西,那么就会更复杂。

投资已经很复杂,所以关键还是要简化。减少你的投资标的,减少你的持仓币种,耐心持币,持续学习,不断提高认知高度和思考深度,而不是被忽来忽去的所谓热点乱了心神,骗走了大饼,舍本逐末,芝麻没捡到,西瓜还丢掉。大道至简,与君共勉。

(公众号:刘教链。知识星球:公众号回复“星球”)

(免责声明:本文内容均不构成任何投资建议。加密货币为极高风险品种,有随时归零的风险,请谨慎参与,自我负责。)


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